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環球股票較低波幅

涉足於低啤打、優質及價值因素的持倉部署,並有潛力獲取較市值加權指數更佳的經風險調整回報。

我們的理念

較低波幅策略所提供的特點,可讓投資者作出更加靈活的資產配置決定:

  1. 較平順的表現模式
  2. 較低跌幅或有助於跌市時保存資本
  3. 較市值加權指數更佳的風險調整後回報

我們的流程

  • 我們的較低波幅策略採用不同的設計,結合量化紀律與質化判斷
  • 我們辨識盈利能力及估值狀況吸引的優質股票,並加以排名
  • 我們以優化最小變異的方式實現分散配置,以建立低波幅投資組合,在低波幅股票與較低相關性、較高波幅的股票之間尋求平衡,從而降低絕對風險
  • 本策略包含較低相關性、較高波幅的股票,從而降低絕對風險
  • 基本因素研究重於確認每隻股票的波幅展望,以及其盈利能力是否可持續

滙豐優勢

  • 我們善用超過20個國家及地區、逾200名股票專家組成的環球網絡的智慧資本
  • 我們的基本因素研究,在嚴守紀律的框架中為投資者增值
風險提示

投資價值及任何所得收益可升亦可跌,投資者可能無法取回原本的投資金額。若持有海外投資,則貨幣匯率亦可能會造成該等投資的價值波動。